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库存顶替管理办法(库存谁负责)

无锡管理资讯网 2023-11-20 21:01:12 896

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库存顶替管理办法(库存谁负责)

库存现金的收支管理规定是什么?

1、现金管理的原则如下:开户单位库存现金一律实行限额管理。不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。

2、国务院规定中国人民银行是我国现金管理的主管部门。中国人民银行委托各开户银行对企业的库存现金进行管理。

3、⑥现金收支量较大的单位,要编报现金收支计划,在批准范围内使用现金。为了加强现金管理,按照账钱分管的原则,凡与现金有密切联系的账册,出纳员不得兼管。

4、