公司现金管理制度公司现金管理制度规定
大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公司现金管理制度的问题，于是小编就整理了3个相关介绍公司现金管理制度的解答，让我们一起看看吧。
- 500万现金支票啥时都可以取钱吗？
- 大额现金支付管理规定？
- 财经制度规定，财务室每天应存放多少现金我想知道，现？
500万现金支票啥时都可以取钱吗？
500万现金支票因为数额巨大，必须提取预约，且500万数额巨大不是特殊情况也不可以开具这么大的现金支票，可以开具转账支票。国家对现金也有现金管理制度，对现金支票也有严格规定。单位财务管理制度也对现金管理提出了要求和限制。
大额现金支付管理规定？
民事诉讼中没有规定大额现金，所谓大额现金是指根据《大额现金支付管理规定》规定的内容确定的一次性支取50万元。
根据《大额现金支付管理规定》规定
一、严格企事业单位账户大额现金支付的管理各开户银行应继续严格执行已经颁布的企事业单位账户大额现金支付管理的各项规定。为了便于企业生产和经营,对于企业单位开立的临时存款账户,经人民银行批准,开户银行在《现金管理暂行条例》规定的范围内,可为开户单位办理现金收支。开户银行未经人民银行批准,不得在企事业单位开立的专用存款账户中支付现金。开户银行未经人民银行批准,不得在行政单位开立的专用存款账户中支付现金。开户单位转账结算起点以上的支付,必须使用转账结算。
二、严格企事业单位的库存现金管理 2002年2月1日以前,各开户银行对开立基本存款账户的单位,要进行一次全面的库存现金限额的核定工作。在大中城市银行开户的单位,可保留3天日常零星开支所需的现金量;在县及县以下银行开立账户的单位,可保留5天日常零星开支所需的现金量;边远地区和交通不便地区的开户单位,可保留10天以下日常零星开支所需的现金量。各开户银衍可按以上标准,重新核定开立基本存款账户单位的库存现金限额,并监督开户单位认真执行。核定的库存限额如需调整,原则上一年调整一次。开户银行对开户单位超库存限额的部分要及时回笼。人民银行各分支行要督促金融机构对开户单位的库存现金情况进行定期检查并形成制度,对于违规的开户银行和开户单位都要给予经济处罚。
三、加强对乡镇企业、私营企业和个体经营者提取大额现金的管理开户行不得为乡镇企业、私营企业和个体经营者将经营性资金转入个人储蓄账户提供方便,并为其通过储蓄账户办理结算。人民银行各分支机构要督促开户银行将乡镇企业、私营企业和个体经营者的生产经营资金从其个人储蓄账户及时划入基本存款账户进行结算,并不得为其通过储蓄账户支取大额现金提供方便。各商业银行必须制定具体的措施和办法落实该规定。
四、加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理除继续执行人民银行已经颁布的有关加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理的有关规定外,对于居民个人一次性支取50万元(含50万元)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
财经制度规定，财务室每天应存放多少现金我想知道，现？
四、现金使用的限额
现金使用的限额，由开户行根据单位的实际需要核定，一般按照单位3至5天日常零星开支所需确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可按多于5天、但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。
对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内。
到此，以上就是小编对于公司现金管理制度的问题就介绍到这了，希望介绍关于公司现金管理制度的3点解答对大家有用。