银行存款管理制度公司银行存款管理制度

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行存款管理制度的问题，于是小编就整理了1个相关介绍银行存款管理制度的解答，让我们一起看看吧。

1. 企业提取备用金的规定？

企业提取备用金的规定？

去银行提取备用金所需资料如下:

1、必须是基本账户才可以取现.

2、要填写现金支票,并加盖在银行预留的全套印鉴:财务章、法人章(背面也要盖).

3、将经办人身份证及支票给银行柜台即可取现.

去银行提取备用金会计分录做法:

1、当外差人员借款作为备用金时:

借:其他应收款-备用金--某某,

贷:库存现金

2、从银行提取现金作为备用金

借:库存现金

如果银行对公账户余额确认余额充足，出纳填写支票使用登记簿并通过财务主管或主管会计审核后，再填写现金支票，在现金支票上填写取现日期、取现金额、用途、盖财务专用章，满足 《现金管理暂行条例》，即可取现出来。

现金支票上取现的用途可以写为“备用金”、或“差旅费”等。

或者通过公司网银支付给公司的法定代表人个人账户，通过个人账户取出现金。但是法定代表人这种从公司借款需要在一年内归还。

到此，以上就是小编对于银行存款管理制度的问题就介绍到这了，希望介绍关于银行存款管理制度的1点解答对大家有用。